Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật mô tả biến động giá trên thị trường tài chính. Được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott, nó quan sát các mô hình sóng fractal định kỳ được xác định trong biến động giá cổ phiếu và hành vi của người tiêu dùng. Các nhà đầu tư thu lợi từ xu hướng thị trường được mô tả là đang cưỡi sóng.

Bài học chính

  • Lý thuyết Sóng Elliott là một phân tích kỹ thuật về mô hình giá liên quan đến những thay đổi trong tâm lý và tâm lý nhà đầu tư.
  • Lý thuyết này xác định các sóng xung thiết lập mô hình và các sóng điều chỉnh chống lại xu hướng lớn hơn.
  • Mỗi tập hợp sóng nằm trong một tập hợp sóng khác tuân theo cùng một xung lực hoặc mô hình điều chỉnh, được mô tả như một phương pháp đầu tư fractal.
Lý thuyết sóng ElliotElliot Wave Theory

Investopedia / Sydney Saporito

Tìm hiểu lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết Sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Ông đã nghiên cứu các biểu đồ hàng năm, hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và tự tạo trong 75 năm qua trên nhiều chỉ số khác nhau. Lý thuyết của ông đã trở nên nổi tiếng vào năm 1935 khi Elliott đưa ra một dự đoán kỳ lạ về đáy thị trường chứng khoán và trở thành dự đoán chính cho hàng nghìn nhà quản lý danh mục đầu tư, nhà giao dịch và nhà đầu tư tư nhân.

Elliott đã xác định các quy tắc để xác định, dự đoán và tận dụng các mô hình sóng trong sách, bài báo và thư được tóm tắt trong Kiệt tác của RN Elliott , xuất bản năm 1994. Elliott Wave International là công ty phân tích tài chính và dự báo thị trường độc lập lớn nhất dựa trên các phân tích và dự báo thị trường. trên mô hình của Elliott.

Các mô hình của ông không cung cấp bất kỳ sự chắc chắn nào về biến động giá trong tương lai nhưng giúp sắp xếp các xác suất. cho hoạt động thị trường trong tương lai. Chúng có thể được sử dụng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, bao gồm cả các chỉ báo kỹ thuật.

Sóng Elliott hoạt động như thế nào

Một số nhà phân tích kỹ thuật thu lợi nhuận từ các mô hình sóng trên thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng Lý thuyết sóng Elliott. Lý thuyết này giả định rằng biến động giá cổ phiếu có thể dự đoán được vì chúng di chuyển theo mô hình lên xuống lặp đi lặp lại được gọi là sóng do tâm lý hoặc cảm tính của nhà đầu tư tạo ra.

Lý thuyết này mang tính chủ quan và xác định hai loại sóng khác nhau: sóng động lực hoặc sóng xung và sóng điều chỉnh. Phân tích sóng không tương đương với một mẫu để làm theo hướng dẫn. Phân tích sóng cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lực của xu hướng và giúp nhà đầu tư hiểu được biến động giá.

Sóng xung và sóng điều chỉnh được lồng vào một fractal tự tương tự để tạo ra các mô hình lớn hơn. Ví dụ: biểu đồ một năm có thể ở giữa sóng điều chỉnh nhưng biểu đồ 30 ngày có thể hiển thị sóng xung đang phát triển. Một nhà giao dịch với cách giải thích sóng Elliott này có thể có triển vọng giảm giá dài hạn với triển vọng tăng giá ngắn hạn.

Sóng xung

Sóng xung bao gồm năm sóng phụ tạo ra chuyển động chung theo cùng hướng với xu hướng ở cấp độ lớn nhất tiếp theo. Mô hình này là sóng động lực phổ biến nhất và dễ nhận biết nhất trên thị trường. Nó bao gồm năm sóng phụ, ba trong số đó là sóng động lực. Hai là sóng điều chỉnh.

Lý thuyết sóng ElliottElliott Wave Theory

Hình ảnh của Julie Bang © Investopedia 2020

  • Sóng 2 không thể hồi lại nhiều hơn điểm bắt đầu của Sóng 1
  • Sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất trong ba sóng xung 1, 3 và 5
  • Sóng 4 không trùng với vùng giá của Sóng 1
  • Sóng 5 cần kết thúc với sự phân kỳ động lượng

Nếu một quy tắc bị vi phạm, cấu trúc không phải là sóng xung. Người giao dịch sẽ cần dán nhãn lại cho sóng xung bị nghi ngờ.

Sóng điều chỉnh

Sóng điều chỉnh, được gọi là sóng chéo, bao gồm ba hoặc sự kết hợp của ba sóng phụ tạo ra chuyển động ròng theo hướng ngược lại với xu hướng ở cấp độ lớn nhất tiếp theo. Mục tiêu của nó là di chuyển thị trường theo hướng của xu hướng.

  • Sóng điều chỉnh bao gồm 5 sóng phụ.
  • Đường chéo trông giống như một hình nêm mở rộng hoặc co lại.
  • Các sóng phụ của đường chéo có thể không có tổng số là 5, tùy thuộc vào loại đường chéo đang được quan sát.
  • Mỗi sóng phụ của đường chéo không bao giờ phản hồi hoàn toàn sóng phụ trước đó và sóng phụ 3 của đường chéo có thể không phải là sóng ngắn nhất.

Lý thuyết sóng Elliot so với các chỉ báo khác

Elliott nhận ra rằng dãy Fibonacci biểu thị số lượng sóng xung và sóng điều chỉnh. Mối quan hệ sóng về giá cả và thời gian cũng thường biểu hiện tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như 38% và 62%. Ví dụ: một sóng điều chỉnh có thể có mức hồi phục bằng 38% xung trước đó.

Biểu đồ dao động sóng ElliottElliott Wave Oscillator Chart
Biểu đồ dao động sóng Elliott.

Các nhà phân tích khác đã phát triển các chỉ báo lấy cảm hứng từ nguyên lý Sóng Elliott, bao gồm Biểu đồ dao động sóng Elliott. Bộ dao động cung cấp một phương pháp vi tính hóa để dự đoán hướng giá trong tương lai dựa trên sự khác biệt giữa đường trung bình động 5 kỳ và 34 kỳ. Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Elliott Wave International, EWAVES, áp dụng tất cả các quy tắc và hướng dẫn về sóng Elliott cho dữ liệu để tạo ra phân tích sóng Elliott tự động.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Trong phân tích kỹ thuật, lý thuyết Sóng Elliott xem xét các xu hướng dài hạn trong mô hình giá và cách chúng tương ứng với tâm lý nhà đầu tư. Những mô hình giá hay ‘sóng’ này phụ thuộc vào các quy tắc do Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930. Họ xác định và dự đoán các mô hình sóng trong thị trường chứng khoán và giúp dự đoán chuyển động trong tương lai.

Sóng Elliott hoạt động như thế nào?

Dựa trên Lý thuyết sóng của Elliott, giá thị trường sẽ xen kẽ giữa giai đoạn tăng tốc và giai đoạn điều chỉnh. Các xung luôn được chia thành một tập hợp gồm 5 sóng cấp độ thấp hơn, xen kẽ giữa đặc tính động lực và sóng điều chỉnh, do đó các sóng 1, 3 và 5 là các xung, còn sóng 2 và 4 là các đợt hồi phục nhỏ hơn của sóng 1 và 3.

Bạn giao dịch bằng cách sử dụng lý thuyết sóng Elliott như thế nào?

Nếu một nhà giao dịch nhìn thấy một cổ phiếu đi lên trên một làn sóng xung lực, họ có thể mua vào cho đến khi cổ phiếu đó hoàn thành làn sóng thứ năm. Dự đoán một sự đảo chiều, người giao dịch có thể bán khống cổ phiếu. Cơ sở lý thuyết giao dịch này là ý tưởng cho rằng các mô hình fractal tái diễn trên thị trường tài chính. Trong toán học, các mô hình fractal lặp lại ở quy mô vô hạn.

Điểm mấu chốt

Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott. Nó cung cấp phân tích kỹ thuật về các mô hình giá liên quan đến tâm lý và tâm lý nhà đầu tư. Lý thuyết này xác định các sóng xung thiết lập mô hình và các sóng điều chỉnh chống lại xu hướng lớn hơn. Nó giả định rằng sự biến động của giá cổ phiếu có thể dự đoán được vì chúng di chuyển theo mô hình lên xuống lặp đi lặp lại.

Đính chính—Ngày 27 tháng 7 năm 2023: Bài viết này đã được sửa đổi để tuyên bố rằng sóng xung thứ ba không bao giờ có thể ngắn nhất trong các Sóng 1, 3 và 5. Bài viết này trước đây cũng đã tuyên bố sai rằng Sóng 4 không thể vượt quá sóng thứ ba bất cứ lúc nào . Nội dung đã được sửa đổi để nêu rõ rằng Sóng 4 không trùng với vùng giá của Sóng 1 theo Lý thuyết Sóng Elliott.