Mức hỗ trợ của một cổ phiếu là gì và bạn giao dịch nó như thế nào?

Hỗ trợ là gì?

Hỗ trợ hoặc mức hỗ trợ đề cập đến mức giá mà một tài sản không giảm xuống dưới trong một khoảng thời gian. Mức hỗ trợ của một tài sản được tạo ra bởi người mua tham gia thị trường bất cứ khi nào tài sản đó giảm xuống mức giá thấp hơn. Trong phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ đơn giản có thể được biểu thị bằng cách vẽ một đường dọc theo mức thấp nhất trong khoảng thời gian đang được xem xét. Đường hỗ trợ có thể bằng phẳng hoặc nghiêng lên hoặc xuống tùy theo xu hướng giá chung. Các chỉ báo kỹ thuật và kỹ thuật biểu đồ khác có thể được sử dụng để xác định các phiên bản hỗ trợ nâng cao hơn.

Các mức hỗ trợ cho bạn biết điều gì?

Trong thuật ngữ tài chính nói chung, mức hỗ trợ là mức mà người mua có xu hướng mua hoặc mua một cổ phiếu. Nó đề cập đến giá cổ phiếu mà một công ty hiếm khi xuống dưới. Khi giá cổ phiếu giảm xuống mức hỗ trợ, mức hỗ trợ được giữ nguyên và được xác nhận, hoặc cổ phiếu tiếp tục giảm và mức hỗ trợ đã thể hiện trước đó phải thay đổi để kết hợp với các mức thấp mới. Các mức hỗ trợ trong cổ phiếu có thể được tạo ra bởi các lệnh giới hạn hoặc đơn giản là hành động thị trường của các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Các mức hỗ trợ và kháng cự là cốt lõi của phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản tính đến hiệu suất và lịch sử của công ty để xác định hướng đi trong tương lai của cổ phiếu, trong khi phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình và xu hướng giá. Nhà giao dịch sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để lập kế hoạch cho các điểm vào và thoát giao dịch. Nếu hành động giá trên biểu đồ vi phạm các mức hỗ trợ, thì đó được coi là cơ hội để mua vào hoặc nắm giữ một vị thế bán, tùy thuộc vào những gì nhà giao dịch nhìn thấy từ các chỉ báo khác. Nếu vi phạm xảy ra trong một xu hướng tăng, nó thậm chí có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều.

Ví dụ về cách sử dụng mức hỗ trợ

Giả sử bạn đang nghiên cứu lịch sử giá cổ phiếu của Công ty vận tải đường bộ Montreal hư cấu, với ký hiệu MTC. Bạn đang cố gắng xác định thời điểm lý tưởng để đảm nhận vị trí dài hạn trong công ty. Trong năm qua, MTC đã giao dịch trong khoảng từ 7 đến 15 USD một cổ phiếu. Trong tháng thứ hai của thời gian bạn nghiên cứu MTC, cổ phiếu tăng lên 15 đô la, nhưng đến tháng thứ 4, nó đã giảm xuống còn 7 đô la. Đến tháng thứ 7, nó lại tăng lên 15 đô la, trước khi giảm xuống 10 đô la vào tháng 9. Đến tháng 11, nó lại tăng lên 15 đô la và trong 30 ngày tiếp theo, nó giảm xuống 13 đô la trước khi tăng trở lại lên 15 đô la.

Tại thời điểm này, bạn có mức hỗ trợ được thiết lập là 7 USD và mức kháng cự ở mức 15 USD. Nếu không có yếu tố đáng lo ngại nào khác về kỹ thuật hoặc nguyên tắc cơ bản, bạn có thể đặt lệnh mua ở mức thấp hơn trong phạm vi. Nếu bạn đặt lệnh ngay ở mức hỗ trợ là $7 thì có nguy cơ xu hướng tăng sẽ hình thành và lệnh của bạn có thể không bao giờ được thực hiện mặc dù thực tế là bạn đã xác định chính xác mức tăng giá. Đây là một lý do khác tại sao việc tham khảo các chỉ báo đa sắc thái hơn bên cạnh hỗ trợ đơn giản lại quan trọng.

Sự khác biệt giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự

Nếu mức hỗ trợ là mức giá mà cổ phiếu không thể giảm xuống dưới thì mức kháng cự là điểm giá mà tại đó cổ phiếu gặp khó khăn trong việc tăng trưởng trong quá khứ. Hãy coi mức hỗ trợ là sàn và mức kháng cự là trần.

Hạn chế của việc sử dụng hỗ trợ

Hỗ trợ là một khái niệm thị trường hơn là một chỉ báo kỹ thuật thực sự. Có nhiều chỉ báo phổ biến kết hợp các khái niệm này, như biểu đồ giá theo khối lượng và đường trung bình động, có tính hành động cao hơn so với các hình ảnh trực quan đơn giản hơn. Nói chung, các nhà giao dịch sẽ muốn xem dải hỗ trợ thay vì một đường nối các mức thấp nhất vì luôn có khả năng mức hỗ trợ sẽ tăng lên và lệnh cho một vị thế mua sẽ không được thực hiện.

Những người muốn tìm hiểu thêm về hỗ trợ và các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật có thể cân nhắc đăng ký tham gia một trong những khóa học phân tích kỹ thuật tốt nhất.