Các múi giờ Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được thiết kế để xác định các khu vực có khả năng đảo chiều giá bằng cách sử dụng chuỗi Fibonacci. Công cụ này vẽ các đường thẳng đứng ở bên phải theo từng tỷ lệ Fibonacci, phổ biến nhất là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%, dựa trên các mức dao động cao và thấp đáng kể.

Những đường này kéo dài dọc theo trục ngày, đánh dấu các khoảng thời gian dự kiến mà sự đảo ngược có thể xảy ra dựa trên thời gian đã trôi qua. Mặc dù điểm bắt đầu thường đến từ mức thấp hoặc mức cao lớn nhưng khoảng cách giữa các vùng này bắt đầu tương đối nhỏ và tăng dần theo Chuỗi Fibonacci. Mặc dù không phải lúc nào cũng xác định chính xác nhưng Múi giờ Fibonacci là một công cụ dự báo có giá trị để dự đoán các điểm đảo chiều giá tiềm năng.

Bài viết này không nhằm mục đích đi sâu vào các tính chất toán học đằng sau dãy Fibonacci và Tỷ lệ vàng. Có rất nhiều nguồn khác cho chi tiết này. Tuy nhiên, một vài điều cơ bản sẽ cung cấp nền tảng cần thiết cho những con số phổ biến nhất. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được ghi nhận là người đã giới thiệu dãy Fibonacci cho phương Tây. Nó như sau:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610……

Chuỗi kéo dài đến vô tận và chứa nhiều tính chất toán học độc đáo.

• Sau 0 và 1, mỗi số là tổng của hai số đứng trước (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 v.v…).
• Một số chia cho số trước xấp xỉ 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). Giá trị xấp xỉ gần bằng 1,6180 khi số lượng tăng lên.
• Một số chia cho số cao nhất tiếp theo sẽ xấp xỉ 0,6180 (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179, v.v.). Giá trị gần đúng gần bằng 0,6180 khi số lượng tăng lên. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61,8%.

1.618 đề cập đến Tỷ lệ vàng hoặc Giá trị trung bình vàng, còn được gọi là Phi. Nghịch đảo của 1,618 là 0,618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách Nguyên lý sóng Elliott , Robert Prechter đã trích dẫn William Hoffer từ tạp chí Smithsonian Magazine số tháng 12 năm 1975:

….tỷ lệ .618034 trên 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của các lá bài và đền Parthenon, hoa hướng dương và vỏ ốc, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà xoắn ốc ngoài không gian. Người Hy Lạp phần lớn nghệ thuật và kiến trúc của họ dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi nó là ý nghĩa vàng.

Sự khởi đầu chậm trong chuỗi Fibonacci tạo ra sự phân cụm tương đối chặt chẽ ở đầu các Múi giờ Fibonacci. Đôi khi, cần phải bỏ qua khoảng năm múi giờ đầu tiên vì sau thời điểm đó, các vùng này sẽ mở rộng khá nhanh khi trình tự mở ra. Theo lý thuyết, các điểm đảo chiều tiềm năng có thể được tìm thấy bằng cách xem trước 21, 34, 55, 89 và 144 ngày, tất cả đều là số Fibonacci. 21 ngày đánh dấu Múi giờ Fibonacci thứ 8. Một số khu vực tiếp theo được liệt kê dưới đây. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tìm các múi giờ trong tương lai bằng cách cộng hai múi giờ trước đó (89 + 144 = 233).

• Vùng thứ 8 = 21 ngày hoặc khoảng thời gian
• Vùng thứ 9 = 34 ngày hoặc khoảng thời gian
• Vùng thứ 10 = 55 ngày hoặc khoảng thời gian
• Vùng thứ 11 = 89 ngày hoặc chu kỳ
• Vùng thứ 12 = 144 ngày hoặc khoảng thời gian
• Vùng thứ 13 = 233 ngày hoặc khoảng thời gian

Biểu đồ 1 cho thấy Nasdaq 100 ETF (QQQQ) với các Múi giờ Fibonacci kéo dài từ mức thấp tháng 3 năm 2009, đây là mức thấp quan trọng. 7 múi giờ đầu tiên khó sử dụng vì phân cụm chặt chẽ. Trình tự có một số khoảng trống bắt đầu từ múi giờ thứ 8 (21 ngày). Múi giờ thứ 9 (34 ngày) trùng khớp với mức thấp nhất trong tháng 7. Múi giờ thứ 10 (55 ngày) xảy ra ở giữa xu hướng tăng và không đáng kể. Múi giờ thứ 11 xảy ra gần mức thấp nhất của tháng Hai.

Biểu đồ 2 hiển thị QQQQ với thời gian được thêm vào để xem Múi giờ Fibonacci tiếp theo. Trong “thuộc tính biểu đồ”, người dùng có thể thêm “thanh bổ sung” để xem các Múi giờ Fibonacci trong tương lai. Múi giờ Fibonacci tiếp theo xuất hiện ở mốc 155 ngày vào đầu tháng 9 năm 2010. QQQQ đã có xu hướng thấp hơn kể từ cuối tháng 4 và vùng này có thể đánh dấu mức thấp quan trọng.

Biểu đồ 4 cho thấy Euro ETF (FXE) với các Múi giờ Fibonacci kéo dài từ mức cao nhất tháng 4 năm 2008, đánh dấu mức cao chính. Múi giờ Fibonacci thứ 8 (21 ngày) đánh dấu đỉnh vào tháng 7, đường 34 ngày không đánh dấu điều gì đáng kể và đường 55 ngày đánh dấu mức thấp đáng kể. Đỉnh tháng 3 năm 2009 hình thành ngay sau đường 89 ngày và đỉnh tháng 11 hình thành sau đường 144 ngày một tháng. Giống như hầu hết các công cụ dự báo và chu kỳ, cần có một chút chậm trễ, đặc biệt khi độ dài ngày càng dài.

Biểu đồ 5 cho thấy FXE với thời gian được thêm vào để xem Múi giờ Fibonacci tiếp theo ở mức 233. Mặc dù Euro ETF đã tăng trở lại vào tháng 6-tháng 7, một đợt giảm giá khác vẫn có thể xảy ra do các Múi giờ Fibonacci dự báo mức thấp vào tháng 9 năm 2010. 50 ngày đã được thêm vào vào biểu đồ này để xem Múi giờ Fibonacci tiếp theo. Sau ngày 233, dòng tiếp theo sẽ ở ngày thứ 377, có nghĩa là biểu đồ sẽ cần thêm khoảng 330 ngày để xem.

Các múi giờ Fibonacci được gọi là “vùng” là có lý do. Chúng không phải là những điểm đảo chiều cứng mà là những điểm đảo chiều tiềm năng cần theo dõi khi giá tiếp cận vùng này. Các múi giờ Fibonacci cung cấp sự giao thoa giữa phân tích chu kỳ và phân tích Fibonacci. Cả hai đều có lượng người theo dõi rộng rãi và các bước ngoặt có thể được dự báo trước hàng tuần và hàng tháng. Tuy nhiên, những điểm dự báo này đóng vai trò là cảnh báo về khả năng đảo ngược xu hướng. Khi các điểm đảo chiều này tiếp cận, các nhà phân tích biểu đồ nên chuyển sang các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật để xác nhận sự đảo chiều. Đây có thể là mô hình tăng hoặc giảm, nến tăng hoặc giảm, các chỉ báo tăng hoặc giảm hoặc manh mối từ chính biểu đồ giá.

Để thêm Múi giờ Fibonacci vào biểu đồ của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ chú thích ChartNotes của chúng tôi. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy ví dụ về biểu đồ được chú thích bằng Múi giờ Fibonacci.

Để tìm hiểu thêm về cách thêm chú thích này vào biểu đồ của bạn, hãy xem bài viết trong Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi về Công cụ nghiên cứu dòng của ChartNotes .

Các tỷ lệ phổ biến nhất là 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%.

Chúng đánh dấu các khoảng thời gian dự kiến có thể xảy ra hiện tượng đảo chiều giá, cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng.

Bắt đầu từ 0 và 1, mỗi số tiếp theo là tổng của hai số đứng trước (ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…).

Mặc dù chúng cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng không phải lúc nào chúng cũng chính xác. Chúng phục vụ như những chỉ số tiềm năng hơn là sự chắc chắn.

Không, chúng là những vùng cho thấy khả năng đảo chiều. Các khía cạnh phân tích kỹ thuật khác nên được sử dụng kết hợp để xác nhận sự đảo chiều.